Contabilidad & Finanzas
Plan de cuentas, facturas, conciliación bancaria, impuestos, FEL y cierre de período.
Los procesos, de principio a fin
Cada guía recorre un proceso completo, con la pantalla de Odoo que vas a ver en cada paso.
- 01 Facturas de proveedor: tipo, serie y número para tu libro de compras Registra las facturas de tus proveedores, también las que no vienen de una orden de compra, con el tipo de documento, la serie y el número que arman tu libro de compras, y separa las de pequeño contribuyente, las exentas y las del exterior.
- 02 Pagos a proveedores y cheques: del banco a la chequera Paga a tus proveedores con cheque, impreso en el formato de tu banco, o por transferencia: prepara tu chequera en el diario del banco, emite cheques no negociables a nombre de quien corresponde e imprímelos todos de una vez.
- 03 Retenciones de IVA e ISR: en la factura del proveedor y a la SAT Si eres agente de retención, prepara tus retenciones de ISR y de IVA como impuestos de compra, aplícalas en la factura del proveedor, págale el neto y entera a la SAT lo que retuviste cada mes.
- 04 Gastos de empleados y reembolsos, con el documento del proveedor Registra lo que tus empleados pagan de su bolsa con la serie, el número y el NIT de la factura del proveedor, apruébalo en un reporte y reembólsales, con cada gasto en tu libro de compras.
- 05 Caja chica: el fondo, los gastos, la liquidación y la reposición Lleva tu caja chica en un diario de efectivo: entrega el fondo desde el banco, paga desde ella los gastos menores con su factura y, al liquidar, repón exactamente lo que se gastó.
- 06 Configura tu banco e importa su estado de cuenta Registra tu cuenta bancaria en su diario y carga cada mes el estado de cuenta que descargas de tu banca en línea, en CSV o en Excel, listo para conciliarlo.
- 07 Conciliación bancaria: cada movimiento del banco con su pago Concilia cada línea de tu estado de cuenta con el pago, el cheque o la transferencia que la explica, registra las comisiones del banco, deja que Odoo te las proponga solo y revisa qué cheques siguen en circulación.
- 08 Transferencias entre tus cuentas Registra lo que mueves de un banco a otro, o del banco a la caja, con un solo pago que Odoo divide en sus dos lados, y concilia cada uno con el estado de cuenta de su banco.
- 09 Conciliación bancaria en formato SAT: la conciliación cuadrática Genera en Excel la conciliación cuadrática mensual de cada cuenta bancaria que pide la SAT, con tus depósitos y egresos clasificados en sus rubros, desde las líneas que ya conciliaste.
- 10 Libros contables: diario, mayor y balances para tus libros autorizados Imprime tu libro diario, tu mayor y tu balance de comprobación con el encabezado de tu empresa y las hojas numeradas como tu libro autorizado, en PDF o en Excel.
- 11 Reportes financieros: balance, resultados, flujo y antigüedad de saldos Saca tu balance general, tu estado de resultados y tu flujo de efectivo de cualquier fecha, revisa quién te debe y a quién debes con la serie y el número de cada documento, y guarda tus hojas de cálculo contables.
- 12 Asientos manuales, reversiones y asientos recurrentes Registra los asientos que no salen de una factura ni de un pago, como una provisión, revierte el que ya no corresponde y deja que Odoo repita cada mes el que siempre es igual.
- 13 Operaciones masivas en facturas, con cuidado de FEL Confirma, pasa a borrador o cancela muchas facturas de una vez, y agrega o quita un impuesto a todas, sabiendo qué hace cada acción con las facturas ya certificadas.
- 14 Cierre mensual: la lista de lo que falta y el bloqueo del mes Cierra cada mes con una lista de lo que debe quedar listo, desde los bancos hasta la declaración del IVA, y bloquea el período para que nadie registre ni cambie nada en él.
- 15 Cierre anual: del último mes al resultado del año Cierra el año contable: termina diciembre y lo que solo se hace una vez al año, entiende cómo pasa tu resultado al año siguiente, trasládalo a tus resultados acumulados si tu contador lo lleva así, y bloquea el año.
- 16 Formatos impresos contables: factura, recibo, asiento y ticket Decide qué datos salen en tus facturas impresas, como el vencimiento o los pagos recibidos, e imprime tus facturas como recibo, tus asientos con su detalle y tus pagos en papel de ticket.
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