Conciliación bancaria en formato SAT:
la conciliación cuadrática
Genera en Excel la conciliación cuadrática mensual de cada cuenta bancaria que pide la SAT, con tus depósitos y egresos clasificados en sus rubros, desde las líneas que ya conciliaste.
- Odoo 17
- 3 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 30 de octubre de 2026
Para contadores
Antes de empezar
Tus estados de cuenta del período conciliados
El reporte clasifica cada línea por la cuenta con que la conciliaste.
Los datos de tu cuenta bancaria
En el diario: número, banco y tipo.
Permiso de Administrador de facturación en Contabilidad
Para clasificar las cuentas.
Clasifica las cuentas que no se clasifican solas
El reporte pone cada depósito y cada egreso en un rubro de la SAT según la cuenta con que lo conciliaste. Las cuentas por cobrar van a clientes, las por pagar a proveedores y las de gasto a gastos operativos, solas. Las demás caen en «Otros» si no les dices adónde van.
Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Plan de cuentas y muestra las dos columnas de categoría SAT con el ícono de columnas:
- En Categoría SAT de depósito, elige el rubro de lo que entra con esa cuenta, por ejemplo una transferencia entre tus cuentas.
- En Categoría SAT de egreso / ajuste, el de lo que sale, como el pago de un préstamo o de dividendos.
| Código | Nombre de la cuenta | Tipo | 1Categoría SAT de depósito | 2Categoría SAT de egreso / ajuste |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.01.01 | Banco | Banco y efectivo | ||
| 1.0.03.011 | Transferencia de liquidez | Activos corrientes | SAT: Depósitos / Transferencia entre cuentas | SAT: Egresos / Transferencia entre cuentas |
Genera la conciliación cuadrática
En el Tablero de Contabilidad, abre el menú de los tres puntos de la tarjeta de tu banco y, en Conciliación, haz clic en Reporte SAT.
- Escribe el período en Fecha inicial y Fecha final, normalmente el mes.
- Revisa el Diario bancario: es la cuenta que reportas.
- Haz clic en Exportar Excel.
Revisa el Excel
La primera hoja trae tus datos, los de tu cuenta bancaria y su cuenta contable, y una columna por mes:
- El saldo inicial según banco, más los depósitos y menos los egresos del mes, por rubro: el saldo final bancario.
- Los ajustes, como cheques en circulación y depósitos en tránsito, hasta el saldo final según libros.
La segunda hoja detalla los movimientos de los rubros que la SAT pide especificar, con su contacto, su NIT, su cuenta y su asiento.
Para terminar
Tienes la conciliación cuadrática de cada cuenta en el formato de la SAT, con sus rubros llenos desde tu contabilidad y el detalle de los que hay que especificar.
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