Configura tu banco e importa su estado de cuenta

Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Diarios y abre el diario de tu banco. Para una cuenta nueva, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Bancos ‣ Agregar una cuenta bancaria.

1. En Número de cuenta, crea tu cuenta con su número, su banco y su tipo: monetaria o de ahorro.
2. En Conexiones bancarias, elige Manual (o importa CAMT, CSV, OFX, XLS, XLSX): cargarás el estado de cuenta que descargas de tu banco.

La Cuenta bancaria de arriba es la cuenta contable de ese banco: una por cada cuenta que tengas.

En tu banca en línea, descarga los movimientos del mes en CSV o en Excel. Revisa que el archivo tenga, por cada movimiento:

• La fecha, siempre en el mismo formato.
• La descripción y, si la trae, la referencia: el número de cheque o de transferencia.
• El monto, en una columna con los cargos en negativo, o en dos columnas, débito y crédito.

Quita del archivo las filas de totales y de saldos: solo deben quedar los movimientos.

En el Tablero de Contabilidad, en la tarjeta de tu banco, haz clic en Importar archivo y elige el archivo.

1. Relaciona cada columna de tu archivo con su campo: la fecha con Fecha, la descripción con Etiqueta, la referencia con Referencia y el monto con Importe.
2. Revisa el formato de la fecha y el separador de decimales, y haz clic en Importar.

Odoo crea el estado de cuenta con sus líneas, guarda el nombre del archivo en su referencia, y la tarjeta del banco te ofrece conciliarlas.