Pagos a proveedores y cheques:
del banco a la chequera
Paga a tus proveedores con cheque, impreso en el formato de tu banco, o por transferencia: prepara tu chequera en el diario del banco, emite cheques no negociables a nombre de quien corresponde e imprímelos todos de una vez.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 30 de octubre de 2026
Para personal de cuentas por pagar y tesorería
Antes de empezar
Las facturas de proveedor confirmadas
Que vas a pagar.
Tu chequera
Y el número del primer cheque que vas a usar.
Permiso de Administrador de facturación en Contabilidad
Para preparar el diario del banco.
Prepara tu chequera en el diario del banco
Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Diarios, abre el diario de tu banco y entra a su pestaña Pagos salientes.
- En la línea Cheques, revisa su Nombre: es el que eliges al pagar. Si sale en inglés, Checks, cámbialo a Cheques.
- Deja sin marcar Numeración manual si tus cheques vienen numerados del banco: al imprimir, Odoo te pide el número del primero. Márcalo si no vienen numerados, y escribe el Número para el siguiente cheque.
- En Formato de Cheque, elige el de tu banco: el Voucher Bancario de BI, BAM, BAC, Banrural, G&T o InterBanco, o el Cheque continuo de BAM, Banrural o CHN.
| Método de pago | 1Nombre |
|---|---|
| Manual | Manual |
| Cheques | Checks |
| Agregar una línea | |
Paga con cheque
Abre la factura del proveedor y haz clic en Registrar pago. Para pagar varias, selecciónalas en Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas (proveedores) y haz clic en Registrar pago.
- Elige tu banco en Diario y Cheques en Método de pago.
- Deja Negociable sin marcar para emitir el cheque no negociable: solo el beneficiario lo puede cobrar o depositar.
- En Nombre en cheque, deja Nombre del contacto, o elige Personalizado y escribe en A nombre de otro nombre, como la razón social completa.
Haz clic en Crear pago. Si elegiste facturas de varios proveedores, Odoo crea un pago, y un cheque, por cada uno.
Imprime los cheques
Ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Pagos, filtra Cheque a imprimir, selecciona los cheques y, en Acciones, elige Imprimir cheques. Desde un solo pago, el botón es Imprimir cheque.
- Revisa el Número para el siguiente cheque: Odoo propone el que sigue al último que imprimiste. Si no es el primero de tu chequera, cámbialo.
- Pon los cheques en la impresora y haz clic en Imprimir. Cada pago guarda el número de su cheque.
Paga por transferencia
Para pagar desde tu banca en línea, registra el pago igual, con Manual en Método de pago.
- En Cuenta bancaria receptora aparece la cuenta del proveedor, la que tiene en la pestaña Contabilidad de su ficha, con su banco y su tipo: monetaria o de ahorro.
- En Memo, escribe la referencia de la transferencia: la vas a buscar cuando concilies el banco.
Primero haz la transferencia en tu banco y después registra el pago con esa fecha.
Para terminar
Cada pago queda con su cheque, su número y su formato, y cada factura pagada. Cuando el cheque se cobre, lo concilias con tu estado de cuenta en Conciliación bancaria.
Más guías
- 01 Contabilidad & Finanzas Facturas de proveedor: tipo, serie y número para tu libro de compras Registra las facturas de tus proveedores, también las que no vienen de una orden de compra, con el tipo de documento, la serie y el número que arman tu libro de compras, y separa las de pequeño contribuyente, las exentas y las del exterior.
- 02 Contabilidad & Finanzas Retenciones de IVA e ISR: en la factura del proveedor y a la SAT Si eres agente de retención, prepara tus retenciones de ISR y de IVA como impuestos de compra, aplícalas en la factura del proveedor, págale el neto y entera a la SAT lo que retuviste cada mes.
- 03 Contabilidad & Finanzas Gastos de empleados y reembolsos, con el documento del proveedor Registra lo que tus empleados pagan de su bolsa con la serie, el número y el NIT de la factura del proveedor, apruébalo en un reporte y reembólsales, con cada gasto en tu libro de compras.
¿No encuentras lo que buscas?
Si necesitas una guía que aún no publicamos, o quieres que documentemos un proceso propio de tu operación, ábrenos una solicitud y la preparamos.