Transferencias entre tus cuentas
Registra lo que mueves de un banco a otro, o del banco a la caja, con un solo pago que Odoo divide en sus dos lados, y concilia cada uno con el estado de cuenta de su banco.
- Odoo 17
- 2 pasos
- 2 min de lectura
- Actualizada el 30 de octubre de 2026
Para tesorería y contadores
Antes de empezar
Las dos cuentas
Cada una con su diario de banco o de efectivo.
El comprobante de la transferencia
Con su fecha y su número.
Acceso de Facturación en Contabilidad
Registra la transferencia
Ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Pagos y haz clic en Nuevo.
- Marca Transferencia interna.
- En Diario, elige la cuenta de donde sale el dinero, y en Diario destino, la cuenta adonde llega.
- Escribe el Importe, la Fecha de la transferencia y, en Memo, su número. Confirma.
Odoo crea los dos pagos, el que sale y el que entra, cada uno en su diario. La cuenta Transferencia de liquidez los une y queda en cero.
Concilia cada lado con su banco
Cuando importes el estado de cuenta de cada banco, abre su conciliación y elige la línea de la transferencia.
- En Conciliar asientos existentes, Odoo propone el pago de la transferencia de ese lado, con tu empresa como contacto. Haz clic en él.
- Haz clic en Validar. Repite en el otro banco con su línea.
| Cuenta | Contacto | Fecha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.01.01 Banco | 02/10/2026 | Q 2,000.00 | ||
| 1.0.01.04 Pagos pendientes | Mi Empresa, S.A. | 01/10/2026 | Q 2,000.00 |
Para terminar
El dinero sale de una cuenta y entra a la otra en la misma fecha, sin pasar por ningún contacto, y cada banco lo concilia con su propio estado de cuenta.
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