Caja chica:
el fondo, los gastos, la liquidación y la reposición

Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Diarios y haz clic en Nuevo. Escribe su Nombre del diario, por ejemplo Caja chica.

1. En Tipo, elige Efectivo.
2. En Cuenta de efectivo, elige la cuenta de tu caja chica, aparte de la de tu efectivo de ventas.
3. Escribe un Código corto, por ejemplo CCH: sus pagos se numeran PCCH.

Un banco te manda su estado de cuenta para conciliar; tu caja chica no. Para que cada pago quede hecho al registrarlo, en la pestaña Pagos salientes del diario:

1. Muestra la columna Cuentas de pagos pendientes con el ícono de columnas a la derecha de la tabla, y elige en ella la cuenta de tu caja chica.

Haz lo mismo en Pagos entrantes, en Cuentas de recibos pendientes, y guarda. Así, el saldo del diario es lo que debe haber en la caja.

Cuando retires del banco el efectivo del fondo, ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Pagos y haz clic en Nuevo.

1. Marca Transferencia interna.
2. En Diario, elige tu banco, y en Diario destino, la caja chica.
3. Escribe el Importe del fondo y, en Memo, el número del cheque o del retiro. Confirma.

Odoo crea los dos lados: la salida del banco y la entrada a la caja chica.

Por cada gasto pide la factura a nombre de tu empresa. Regístrala como cualquier factura de proveedor, con su tipo, su serie y su número, y confírmala.

Haz clic en Registrar pago y elige Caja chica en Diario. La factura queda Pagado y el gasto sale de la caja.

Ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Pagos y busca el diario Caja chica desde la última reposición.

1. Revisa cada pago contra su factura y súmalos: la columna Importe te da el total gastado.

Para reponer, registra otra Transferencia interna del banco a la caja chica por ese total. En el ejemplo, Q 168 y Q 112: la caja tenía Q 1,720 y vuelve a Q 2,000.