Conciliación bancaria:
cada movimiento del banco con su pago

Concilia cada línea de tu estado de cuenta con el pago, el cheque o la transferencia que la explica, registra las comisiones del banco, deja que Odoo te las proponga solo y revisa qué cheques siguen en circulación.

  • Odoo 17
  • 4 pasos
  • 3 min de lectura
  • Actualizada el 30 de octubre de 2026

Para tesorería y contadores

Aplica a Contabilidad

Antes de empezar

El estado de cuenta del mes

Importado en el diario de tu banco.

Los pagos, cheques y transferencias

Del mes, registrados.

Acceso de Contador en Contabilidad

1

Concilia una línea con su pago

Paso 1 de 4 · Contabilidad

En el Tablero de Contabilidad, en la tarjeta de tu banco, haz clic en Conciliar. A la izquierda están las líneas del estado de cuenta; elige una.

  1. En Conciliar asientos existentes, Odoo pone primero los pagos que coinciden. Haz clic en el que corresponde: el número del cheque o la referencia te ayudan a reconocerlo.
  2. Cuando la línea cuadra, haz clic en Validar, y Odoo pasa a la siguiente.
El cheque 00004521, cobrado por Fletes Hernández, contra su pago de Q 2,240.
2

Registra lo que no tiene pago: comisiones e intereses

Paso 2 de 4 · Contabilidad

Una comisión o un interés del banco no tiene un pago en Odoo. Elige su línea y haz clic en la línea de Cuenta transitoria de la derecha:

  1. En Operaciones manuales, elige la Cuenta donde va, por ejemplo tus gastos financieros.
  2. Si la llevas por sucursal o proyecto, repártela en Analítica.
  3. Haz clic en Validar.
La comisión de Q 35 del banco, a gastos financieros.
3

Deja que Odoo te proponga las comisiones

Paso 3 de 4 · Contabilidad

Para lo que se repite cada mes, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Bancos ‣ Modelos de conciliación y haz clic en Nuevo.

  1. En Tipo, elige Regla para sugerir un asiento de contrapartida.
  2. En Etiqueta, elige Contiene y escribe cómo la nombra tu banco, por ejemplo COMISION.
  3. En Asientos de contrapartida, agrega la Cuenta de tus gastos financieros con el 100 %.

Desde ahora, al abrir una línea así, Odoo ya trae la comisión a esa cuenta: solo validas.

Las comisiones del banco, propuestas solas a gastos financieros.
4

Revisa qué sigue pendiente en el reporte de conciliación

Paso 4 de 4 · Contabilidad

En la tarjeta de tu banco, abre el menú de los tres puntos y, en Conciliación, haz clic en Reporte de conciliación. En Opciones, marca Mostrar número de cheque y Mostrar Proveedor.

  1. En Pagos pendientes, cada cheque emitido y todavía no cobrado aparece con su Número de Cheque.
  2. La columna Proveedor te dice a quién se lo diste, para darle seguimiento.

El reporte parte del saldo de tu banco en Odoo, le suma lo que falta por depositarse y le resta lo que falta por cobrarse: ese es el saldo que debe mostrar tu estado de cuenta.

Dos cheques en circulación, el 00004522 y el 00004523, con sus proveedores.

Para terminar

El saldo de tu banco en Odoo cuadra con el del estado de cuenta, y sabes exactamente qué cheques y transferencias faltan por cobrarse.

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