Cierre mensual:
la lista de lo que falta y el bloqueo del mes

Antes de bloquear el mes, revisa que esté listo:

• Bancos conciliados: cada línea de tus estados de cuenta, conciliada, y el reporte de conciliación sin pendientes que no conozcas.
• Sin borradores: las facturas por validar del Tablero y los asientos sin publicar, confirmados o eliminados.
• Facturas de proveedor del mes registradas, con su tipo, su serie y su número.
• Depreciaciones y diferidos del mes, publicados.
• Provisiones registradas, y revertidas las del mes anterior que ya no corresponden.
• Diferencial cambiario de lo que tienes en dólares, ajustado.
• Libros de compras y ventas revisados, retenciones pagadas a la SAT e IVA declarado.

Ve a Contabilidad ‣ Contabilidad ‣ Acciones ‣ Fechas de bloqueo y escribe el último día del mes que cierras:

1. Fecha de bloqueo de asientos contables impide registrar o cambiar asientos hasta esa fecha, salvo a los contadores, que todavía pueden ajustar.
2. Fecha de bloqueo de la declaración de impuestos impide cambiar lo que afecta el IVA que ya declaraste.
3. Fecha de bloqueo para todos los usuarios (Excepto excluidos) cierra el mes para todos, contadores incluidos.

Haz clic en Guardar. Si quedan asientos sin registrar en el mes, Odoo no lo cierra para todos y te ofrece verlos: regístralos o elimínalos primero.

Con el mes bloqueado:

• Un asiento con fecha del mes cerrado ya no se cambia: Odoo te dice que no puede modificar asientos hasta la fecha de bloqueo.
• Un documento nuevo con fecha del mes cerrado se registra con una fecha abierta, no con la que escribiste: revisa su fecha contable.

Para corregir algo de un mes cerrado, regístralo en el mes abierto, con un asiento de ajuste o una reversión.